实务第一讲 初始化操作

　　一、基本说明

　　单击实务题目窗口中的“基本说明”项并认真阅读题意，基本说明中的l、2、4、5点只是告诉考生，要在这种要求的前提下去做，不必作具体的处理。

　　根据第3点要求：增加用户，指定权限：

　　选择“系统维护”，双击“用户管理”，出现“用户管理”窗口，点击“增加”按钮，进入“用户管理”对话窗口。在相应处输入“用户编号”（如123等），用户名称（“说明”中指定的人员“丁一”），先赋予权限（“录入凭证”即“凭证处理”。单击选择功能组“凭证处理”按“添加”确定或直接双击“凭证处理”功能组确定）。再选择单位号001电算考试专用账套（方法同上），点击“保存”，最后点“退回”退出“用户管理”窗口。

　　二、部门代码

　　选择“初始建账”模块，双击 “部门管理”，进入“部门管理”对话窗口，直接点击“增加”，部门编码默认为“1”，在名称处录入“管理部门”，按“保存”。在“部门名称”项目中选中“01管理部门”。

　　再点“增加”，选择增加“下级”，部门编码默认为“1”，部门名称输入“办公室”，按“保存”。

　　再点“增加”，选择增加“同级”，部门编码默认为“2”，部门名称输入“财务部”，按“保存”，最后点“退回”。

　　注意：部门编码不能修改，而且不能重复；助记码自动默认产生，其他项目默认，“停用”栏不许选择“√”，否则会导致该部门被停用。

　　三、往来代码

　　选择“初始建账”模块，双击“往来客户 管理”，进入“往来客户”窗口，在“客户名称”项目中选中“Ol福建省”，采用“修改”，把客户名称改为“应收账款客户”，把客户类型改为“2客户”，把是否停用后的“√”取消，其他栏目均默认不填，按“保存”。

　　再点“增加”，选择增加“下级”，客户编码默认为“l”，客户名称输入“福建华丽有限公司”，按“保存”。

　　再点“增加”，选择增加“同级”，客户编码默认为“2”，客户名称输入“福建凯伦有限公司”，按“保存”。

　　注意：修改、增加往来客户时一定要注意上下级，特别要注意不能选择“是否停用”这一功能。

　　四、科目数据——新增明细科目及指定辅助核算属性

　　单击题目窗口中的“科目数据”，理解并掌握年初科目数据中的“部门辅助”、“往来辅助”、“期初数量”与各个科目之间的联系，完成以下相应内容：

　　1.增加明细科目

　　系统已经预置了一级会计科目（四位编码），需要在一级科目下 增加二级及以下明细科目，即要增加题目中有而系统中没有的二级或三级科目（超过四位编码的都必须增加）。

　　操作： 单击“初始建账”模块，双击“科目管理”，在“科目管理”窗口中，移鼠标到欲增加下级科目的总账科目行（单击）（如：要增加“100201建行”这个二级科目，则应先单击选中“1002银行存款”科目），点“增加”，出现“科目管理（增加科目）”对话框，选点“下级”，确定科目编码（若编码与“题目”不一致，可通过“科目编码”来改），输入科目名称“建行”，其他选项内容若题目没有特别要求一律默认。按“保存”后出现增加同级科目，若不需要增加同级科目，则可直接取消关闭。

　　2.指定辅助核算属性（部门辅助、往来辅助、数量核算）

　　A：如果某一科目其“题目”窗口中的“部门辅助”栏内有标识“是”，则应在“辅助核算”中选择“部门帐”（即“√”），最后按“保存”退出。

　　B：如果某一科目其“题目”窗口中的“往来辅助”栏内有标识“是”，则应在“辅助核算”中选择“往来帐”（即“√”），最后按“保存”退出。

　　C：如果某一科目其“题目”窗口中的“期初数量”栏内有“年初数量”则应在“科目类型”中选择“数量帐”（即“√”），并在“计量单位”处填入“件”，最后按“保存”退出。

　　注意：（1）新增明细科目的名称和科目编码必须与题目要求一致。

　　（2）建议初学者先增加科目，最后再设置“辅助核算”内容。

　　（3）若科目编码错误，必须删除后重新输入，但一级科目应谨慎删除修改。

　　（4）已输入金额的科目，如要删除须先清除金额（改为“0”后）再删除。

　　（5）科目属性中的“是否停用”应谨慎使用！！

　　3.录入期初数据

　　（用“Ctrl+空格”关闭汉字输入法）

　　单击 “初始建账”模块，双击进入“期初数据”录入，出现“期初数据管理”窗口，在相应最末明细科目后输入金额，全部期初金额都录入完毕后点击“建账”按钮，系统期初数据平衡提示（年初借贷差额为“0”，累计借方金额：累计贷方金额皆为“0”）后点“建帐”，最后点“退回”，退出“期初数据管理”窗口，完成建账工作。

　　注意：在输入金额时最好用回车来确认，否则可能会导致试算不平衡；如果年初借贷差额不为“0”，则一定要找出原因，直到平衡为止。如发现漏增或错增子科目应退出“期初数据”窗口，重新回到“科目管理”窗口进行修改或增加。

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