第七章 国内会计软件操作实务

第二节 金蝶会计软件的应用

（二）基本操作

1.系统初始化是会计电算化中一项十分重要的工作，它是整个会计电算化工作的基础。

（1）新建账套。

内容：账套名称、会计制度、行业属性、会计科目表。、本位币，会计期间等。

演示数据：

账套文件名：qmkj

账套名称：北京启明科技公司

行业：新会计准则

本位币：人民币

科目级次：3级 4-2-2

会计期间：默认

（2）设置账套选项。

内容：

可完成账套、凭证、账簿报表、结账、工资、固定资产、出纳等方面的设置。

演示数据：

设置如下账套选项。

凭证录入时自动填补断号

保存后立即新增

（3）设置币别。

内容：完成货币名称、期初汇率等方面定义。

演示数据：

币符：USD 币名：美元 汇率：6.8

（4）设置核算项目。

内容：

系统预设了三种核算类别：往来单位、部门、职员，用户不能对上述三种类别进行删除操作，但可以根据用户自己的需要增设核算项目类别。

演示数据：

核算项目类别：产品

核算项目 A产品 B产品

（5）设置会计科目。

内容：可定义包括科目代码、助记码、科目名称、科目类别、余额方向、外币核算、辅助核算等方面内容。

演示数据：

100201 工行存款

100202 中行存款

（6）录入初始数据。

内容：输入初始数据。系统预设了“货币、综合本位币、数量、试算平衡、固定资产”等项，用户可在这里选择不同的形式进行录入。

演示数据：

库存现金 借 5000

工行存款 借 800000

固定资产 借 1000000

实收资本 贷 1000000

利润分配 贷 805000

（7）启用账套。

内容：账套启用后，账务处理、报表等模块即可使用。

演示数据：

启用本账套。

2.凭证录入

内容：凭证类别、日期、附件、摘要、科目、金额等内容。

演示数据：

业务1：购办公用品

借：管理费用 600

　　贷：库存现金 600

业务2：采购原材料

借：原材料 1000

　　进项税 170

　　贷：应付账款 1170

业务3：销售商品

借：银行存款-工行存款 5850

　　贷：主营业务收入 5000

　　销项税 850

3.凭证查询

4.凭证审核

内容：对填制的凭证进行审核，审核人与制单人不能为同一人。

演示数据：

对已经填制的凭证进行审核。

5.凭证检查

6.凭证过账

内容：对已审核的凭证进行记账，由计算机自动进行，每月可记账多次。可单张记账，也可多张记账。

演示数据：

对已审核的凭证进行记账。

7.查看账簿报表

在金蝶KIS中，所有账簿报表查询过程分账簿报表查询条件筛 选、账簿报表输出两个部分。

8.自动转账

9.期末调汇

10.结转损益

内容：期间损益结转凭证相对固定，可有系统根据模板自动生成。

设置并生成期间损益结转凭证。

11.期末结账

内容：所有凭证记账后即可结账，结账由系统自动进行，每月只进行一次。

期末结账。

 
It is not the hood that makes the monk. 穿袈裟的不一定就是和尚。
The storehouse of wisdom is stocked with proverbs. 智慧的仓库里储满箴言.