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第四章 账务与报表处理系统
第二节 账务处理系统的安装和初始设置
三、总账系统初始化
系统初始化是指将通用会计软件转成专用会计软件、将手工会计业务数据移植到计算机中等一系列准备工作,是使用财务软件的基础。系统初始化工作的好坏,直接影响到会计电算化工作的效果。
总账系统初始化一般包括:设置基础档案、设置会计科目、设置凭证类别、录入期初余额等操作。
(一)部门和职员档案设置
1.设置部门档案
在会计核算中,往往需要按部门进行分类、汇总和管理, 从下一级自动向有隶属关系的上一级进行汇总。部门档案是设置会计科目中要进行部门核算的部门名称,以及要进行个人核算的往来个人所属的部门。
[例4-7]设置如下部门档案。
部门编码
|
部门名称
|
部门编码
|
部门名称
|
1
|
综合部
|
2
|
销售部
|
101
|
管理室
|
3
|
采购部
|
102
|
财务室
|
4
|
研发部
|
2.设置职员档案
职员档案主要用于本单位职员的个人信息资料,设置职员档案可以方便地进行个人往来核算和管理等操作。
[例4-8]设置如下职员档案。
职员编号
|
职员名称
|
所属部门
|
101
|
张明
|
管理室
|
102
|
陈力
|
财务室
|
103
|
李南
|
财务室
|
104
|
刘阳
|
财务室
|
201
|
赵达
|
销售部
|
301
|
白方
|
采购部
|
401
|
周江
|
研发部
|
(二)设置客户和供应商档案
1.设置客户档案
企业如果需要进行往来管理,那么必须将企业中客户的详细信息录入客户档案中。建立客户档案直接关系到对客户数据的统计、汇总和查询等分类处理。在销售管理等业务中需要处理的客户档案资料,应先行在本功能中设定,平时如有变动应及时在此进行调整。客户档案主要包括“客户编号”、“开户银行”等基本信息和联系方式及信用等级等其他信息。
[例4-9]设置客户档案。
客户编号
|
客户名称
|
客户简称
|
所属分类码
|
所属地区
|
地址
|
001
|
北京汇仁学校
|
汇仁学校
| 91eXAm.org
01
|
04
|
北京市海淀区上地路1号
|
002
|
大连海光公司
|
大连海光
|
02
|
04
|
大连市红河区花园路6号
|
2.设置供应商档案
企业如果需要进行往来管理,那么必须将企业中供应商的详细信息录入供应商档案中。建立供应商档案直接关系到对供应商数据的统计、汇总和查询等分类处理。在采购管理等业务中需要处理的供应商的档案资料,应先行在本功能中设定,平时如有变动应及时在此进行调整。
[例4-10]设置供应商档案
供应商编号
|
供应商名称
|
供应商简称
|
所属分类码
|
所属地区
|
地址
|
001
|
北京万明公司
|
北京万明
|
03
|
04
|
北京市朝阳区十里堡8号
|
002
|
北京利源公司
|
北京利源
|
02
|
04
|
北京市海淀区开拓路9号
|
All are not thieves that dogs bark at. 狗咬的不见得都是小偷。
Make yourself necessary to someone. 使自己成为别人需要的人.