（一）控制参数和基础信息的设置

1.控制参数设置

（1）基本信息的设置主要包括企业名称、银行账号、启用年份与会计期间设置。

（2）应付款核销的设置应付管理模块一般提供按单据、按存货等核销方式。

（3）规则选项应付管理模块规则选项一般包括：核销是否自动生成凭证、预付冲应付是否生成转账凭证等。

2.基础信息设置

（1）设置会计科目设置会计科目是指定义应付管理模块凭证制单所需的基本科目。

（2）设置对应科目的结算方式设置对应科目的结算方式即设置对应科目的付款方式。

（3）设置账龄区间

（二）期初余额录入

初次使用应付管理模块时，要将系统启用前未处理完的所有供应商的应付账款、预付账款、应付票据等数据录入到系统中，以便以 后进行核销处理。

当第二年度处理时，系统会自动将上年未处理完的单据转为下一年的期初余额。