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应付管理初始化
(一)控制参数和基础信息的设置
1.控制参数设置
(1)基本信息的设置
主要包括企业名称、银行账号、启用年份与会计期间设置。
(2)应付款核销的设置
应付管理模块一般提供按单据、按存货等核销方式。
(3)规则选项
应付管理模块规则选项一般包括:核销是否自动生成凭证、预付冲应付是否生成转账凭证等。
2.基础信息设置
(1)设置会计科目
设置会计科目是指定义应付管理模块凭证制单所需的基本科目。
(2)设置对应科目的结算方式
设置对应科目的结算方式即设置对应科目的付款方式。
(3)设置账龄区间
(二)期初余额录入
初次使用应付管理模块时,要将系统启用前未处理完的所有供应商的应付账款、预付账款、应付票据等数据录入到系统中,以便以后进行核销处理。
当第二年度处理时,系统会自动将上年未处理完的单据转为下一年的期初余额。
题库:会计从业资格考试题库
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