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2012证券基础知识精要-第四章、证券投资基金(二十六)
2012-09-23 15:46:04 来源: 作者: 【 】 浏览:3715次 评论:0
重大变化参考类似品种的市价确定公允价值。(2)不活跃品种,采用市场普遍认同且具有可靠性的估值技术确定公允价值。(3)以上估值原则不客观,基金管理公司与托管银行商定恰当的价格估值。

知识点406(P110-112):基金收入与风险。

 证券收益分配(多选):一是分配现金,二是分配基金份额。按规定,封闭式基金收益分配每年不得少于一次,比例不低于90%。开放式按合同。货币市场基金每周五进行

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